西安市人民政府关于2018年决算草案和2019年上半年预算执行情况的报告

西安市人民政府关于

2018年决算草案和2019年上半年

预算执行情况的报告

——2019年8月29日在西安市第十六届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

西安市财政局局长李西宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2018年决算草案及2019年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2018年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市决算情况

2018年全市一般公共预算收入完成684.7亿元,加各项补助收入、债券转贷收入及调入资金等703.49亿元,收入总量为1388.19亿元。

2018年全市一般公共预算支出完成1151.87亿元,加各项上解支出、债券还本支出等196.88亿元,支出总量为1348.75亿元。

全市一般公共预算收支总量相抵后,累计结余39.44亿元,按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

2018年西安市“三公”经费支出2.51亿元,与上年基本持平,其中:因公出国(境)经费0.15亿元,增长25%,主要是全市各级加大对外工作力度;公务用车经费2.22亿元,下降5.9%;公务接待经费0.14亿元,与上年基本持平。

2.市级决算情况

2018年市级一般公共预算收入完成337.37亿元,加各项补助收入、下级上解收入、债券转贷收入及调入资金等743.52亿元,收入总量为1080.89亿元。

2018年市级一般公共预算支出完成584.66亿元,加各项上解支出、债券还本支出及补助下级支出等466.7亿元,支出总量为1051.36亿元。

市级一般公共预算收支总量相抵后,累计结余29.53亿元,按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

2018年市级预备费7.24亿元没有动用,全部补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金2017年末余额47.62亿元,减去2018年安排使用46.24亿元,加上2018年决算补充25.47亿元,2018年末余额26.85亿元。

2018年,市级“三公”经费支出1.09亿元,较上年下降18.7%,其中:因公出国(境)经费0.14亿元,增长16.7%,主要是市级部门加大对外工作力度;公务用车经费0.87亿元,下降23%;公务接待经费0.08亿元,与上年基本持平。

3.西咸新区决算情况

2018年西咸新区一般公共预算收入完成51.97亿元,加各项补助收入、债券转贷收入及调入资金等69.16亿元,收入总量为121.13亿元。

2018年西咸新区一般公共预算支出完成87.24亿元,加各项上解支出、债券还本支出等28.96亿元,支出总量为116.2亿元。

西咸新区一般公共预算收支总量相抵后,累计结余4.93亿元,按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

4.结转结余资金使用情况

2017年全市结转到2018年继续安排使用的一般公共预算资金28.11亿元,其中:市级18.29亿元,区县级6.95亿元,西咸新区2.87亿元,在2018年全部按规定用途使用。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全市决算情况

2018年全市政府性基金预算收入完成768.34亿元,加上年结余、专项债券收入、各项补助收入等414.41亿元,收入总量为1182.75亿元。全市政府性基金预算支出完成736.03亿元,加专项债券还本支出及调出资金等371.33亿元,支出总量为1107.36亿元。收支总量相抵后累计结余75.39亿元,全部结转下年使用。

2.市级决算情况

2018年市级政府性基金预算收入完成417.16亿元,加上年结余、专项债券收入、下级上解收入、各项补助收入等326.59亿元,收入总量为743.75亿元。市级政府性基金预算支出完成427.67亿元,加补助下级支出、专项债券还本支出及调出资金等297.91亿元,支出总量为725.58亿元。收支总量相抵后累计结余18.17亿元,全部结转下年使用。

3.西咸新区决算情况

2018年西咸新区政府性基金预算收入完成232.87亿元,加上年结余、专项债券收入、各项补助收入83.47亿元,收入总量为316.34亿元。西咸新区政府性基金预算支出完成208.18亿元,加专项债券还本支出及调出资金等70.14亿元,支出总量为278.32亿元。收支总量相抵后累计结余38.02亿元,全部结转下年使用。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年全市及市级国有资本经营预算收支决算数据一致。收入完成9.72亿元,加上年结余、补助收入等0.9亿元,收入总量为10.62亿元。支出完成8.76亿元,加调出资金1.49亿元,支出总量为10.25亿元,收支总量相抵后累计结余0.37亿元,全部结转下年使用。

(四)市本级社会保险基金收支决算情况

2018年市本级社会保险基金预算收入完成216.83亿元,加上年结余306.73亿元,收入总量为523.56亿元。市本级社会保险基金预算支出完成151亿元,全部用于落实参保人员的社会保险待遇。收支总量相抵后累计结余372.56亿元,全部结转下年使用。按照中省政策要求,社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集,支出是按所有参保对象中发生参保业务人员的实际支出兑付,所以形成了较多结余。

(五)政府债务管理使用情况

1.西安市政府债务情况

2018年末西安市政府债务限额2061.65亿元,债务余额1964.63亿元,其中:一般债务余额768亿元,专项债务余额1196.63亿元,符合地方政府债务管理的规定。

2.西咸新区债务情况

2018年末西咸新区债务限额698.97亿元,债务余额598.96亿元,其中:一般债务余额130.77亿元,专项债务余额468.19亿元,符合地方政府债务管理的规定。

(六)转移支付安排使用情况

2018年中、省财政共下达全市各类转移支付461.21亿元,较上年增加49.28亿元。市财政共下达区县各类转移支付338.14亿元,较上年增加49.25亿元。

(七)2018年重大政策实施及绩效管理情况

2018年,全市教育、文化、医疗卫生、科技发展、社会保障、节能环保以及农业扶贫等重点领域共计支出588.46亿元,同比增长9.9%,全面保障了市委确定的重大政策、重点项目资金需求。同时,不断强化绩效管理,实现市级部门绩效自评全覆盖,并对20个财政重点项目进行了绩效评价,绩效管理水平进一步提升。

二、2019年上半年财政预算执行情况

(一)上半年预算执行情况

上半年,全市一般公共预算收入401.43亿元,完成预算的55.3%,增长11.4%,其中:税收收入318.75亿元,完成预算的53%,增长6.9%;一般公共预算支出635.29亿元,完成预算的51.5%,增长2.8%。市级一般公共预算收入212.4亿元,完成预算的60.2%,增长20.8%,其中:税收收入157.85亿元,完成预算的55.4%,增长12.9%;一般公共预算支出325.89亿元,完成预算的50.8%,增长5.4%。

全市政府性基金预算收入507.01亿元,完成预算的36.6%,增长82.5%;政府性基金预算支出418.44亿元,完成预算的32%,增长55%。市级政府性基金预算收入240.79亿元,完成预算的34.1%,增长61.3%;政府性基金预算支出219.6亿元,完成预算的34.9%,增长29.3%。

全市国有资本经营预算收入9.34亿元,完成预算的58.8%,增长73.7%;国有资本经营预算支出11.94亿元,完成预算的113.3%,增长106.7%。市级国有资本经营预算收入9.34亿元,完成预算的60.5%,增长73.8%;国有资本经营支出11.94亿元,完成预算的118.3%,增长106.7%。

上述2018年决算草案及2019年上半年预算执行情况已经市人大财政经济委员会、常委会预算工作委员会初步审查,并按照初步审查意见作了相应修改。

(二)上半年主要工作情况

上半年,全市上下紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,实施更加积极有效的财政政策,在经济下行压力不断加大、中央实施更大规模减税降费政策的情况下,持续深挖税收增收潜力,精打细算保障重点支出,财政收支均实现“双过半”,预算执行情况总体良好,各项改革工作有序推进。主要完成以下工作:

1.积极落实减税降费政策。不折不扣落实中、省各项减税降费政策,着力减轻企业负担,支持实体经济发展。同时,针对今年减收明显加大的新情况,抓好收入组织,坚持依法征管、应收尽收,抓好重点税源、重点地区、薄弱环节,挖掘增收潜力,尽力消化减税降费带来的收入缺口。上半年,全市一般公共预算收入规模和税收规模在全国15个副省级城市均排名第11位,增速分别排第2位和第3位。

2.全力做好攻坚保障。把打好“三大攻坚战”作为重大政治任务,强化政策支持和资金保障。脱贫攻坚战方面,全市安排专项扶贫资金6.94亿元,其中市本级3.77亿元,同比增长20%,积极争取中省对我市“三农”项目专款3.25亿元。污染防治攻坚战方面,全市安排各类治污减霾治理专项资金共计88.12亿元,其中,市本级安排41.82亿元,较上年增长19.8%。大力推进“煤改洁”,保障煤改洁补贴、新能源汽车推广。防范化解政府债务风险方面,坚持开“前门”、堵“后门”,扎实开展政府债务管理绩效评价工作,制定《西安市关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》和《西安市政府隐性债务风险应急处置预案》,组织开展融资平台公司债务置换,督促落实2019年隐性债务化解任务,坚决守住不发生系统性风险的底线。

3.切实加强财政支出管理。坚决落实“政府过紧日子”要求,严格控制和压减一般性支出,从严控制“三公”经费支出。按照5% 的幅度压减了市级各部门预算中的公用经费及专项业务经费,节约资金重点用于保工资、保运转、保基本民生。加快盘活财政存量资金,上半年盘活消化184.5亿元,消化率78.1%。规范专项资金管理,研究制定了《西安市市级财政专项资金管理办法》和《西安市市级财政资金分配暂行规定》。按照“财随事走”原则,做好市级机构改革财政保障工作。

4.强化财政筹资引导能力。截至6月底,我市争取2019年新增地方政府专项债券资金62.59亿元,较2018年全年争取额增加1.49亿元。充分发挥大西安产业基金引导作用,截至5月底,大西安产业基金体系总认缴规模达到907.26亿元,累计带动社会资本投资2130.27亿元,基金投资的三角防务已在创业板上市,西部超导成为西部地区首家科创板上市企业。截至6月底,我市累计71个PPP项目通过财政部入库审核,总投资1462.93亿元。建立以“政银担企”为核心的“投贷保”联动新模式,加快建设政府性融资担保体系。大力支持西安投融资担保公司等政府性担保机构转型发展,组建政策性中小微企业融资服务平台。全力支持西安银行战略发展规划,西安银行成为西北首家A股上市银行。

5.全面推进绩效管理改革。落实中省要求,起草《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,已经市政府常务会议审议通过,现正报请市委审定。2019年市级部门项目支出实现绩效目标编报全覆盖,市级134个部门、528家预算单位编报4173个项目支出绩效目标,资金规模达到340.88亿元。开展财政重点绩效评价18项,资金规模62.63亿元,较上年增加45.1亿元。

(三)存在问题及下一步措施

上半年全市预算执行情况总体良好,但仍存在一些问题和困难:一方面,随着大规模减税降费政策效应进一步释放,后期财政收入压力持续加大;另一方面,财政支出刚性需求依然旺盛,财政收支矛盾较为突出。对此,我们将从以下方面做好下半年工作:一是坚决落实中省减税降费政策,依法依规组织收入;二是按照“政府过紧日子”要求,严格压减一般性支出,坚决兜住“三保”(保工资、保运转、保基本民生)底线;三是统筹各类资金,精打细算,优化结构,突出重点,全面保障市委重大决策落地生根;四是不断强化债务管理,打好防范化解重大风险攻坚战;五是全面实施绩效管理,进一步提升财政资源配置效率和使用效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:下半年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,深入贯彻落实市委十三届九次全会和市人大常委会审议意见,坚持稳中求进工作总基调,全力以赴支持做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,为加快国家中心城市建设、推动高质量发展作出新的更大贡献。

2018年财政决算表(草案)和2019年上半年预算执行情况表.pdf