西安市人民政府关于2019年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案草案的报告

——2019年10月28日在西安市第十六届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

西安市财政局局长 李西宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2019年新增地方政府债券收支安排和预算调整方案草案报告如下,请予审议。

一、新增地方政府债券收支安排意见

(一)总体情况

2019年,陕西省财政厅分配我市(含西咸新区)新增地方政府债券额度130.42亿元,具体额度如下:

1.新增一般债券14.44亿元,其中:区县1.17亿元,安排用于2019年易地扶贫搬迁项目建设以及偿还2018年易地扶贫搬迁贷款本金;市本级12.93亿元、西咸新区0.34亿元,安排用于乡村振兴、污染防治、城镇基础设施建设等公益性项目。

2.新增专项债券112.55亿元,其中:市本级41.81亿元、开发区38.49亿元、区县7.69亿元、西咸新区24.56亿元,安排用于土地储备、棚户区改造、公立医院建设、轨道交通建设以及“一带一路”经济带建设。

3.外债3.43亿元,安排用于城市路网完善项目。

(二)安排建议

考虑到2019年新增地方政府债券省上已明确到具体地区、具体用途,建议按省上要求作如下安排。

1.新增一般债券14.44亿元安排建议

——市级安排12.93亿元。全部用于“三中心”项目建设,由市财政还本付息。

——转贷区县1.17亿元。由各区县严格按照省财政厅规定用途安排,用于2019年易地扶贫搬迁项目建设以及偿还2018年易地扶贫搬迁贷款本金,并报同级人大常委会审查批准。转贷区县的新增一般债券由区县财政还本付息。市级和区县安排情况详见附表1。

——西咸新区安排0.34亿元。全部用于西咸新区第二水厂基础设施建设,由西咸新区财政还本付息。详见附表2。

2.新增专项债券112.55亿元安排建议

——市级安排80.3亿元。其中:市本级安排41.81亿元,由市财政还本付息,全部用于土地储备及地铁、“三中心”、公立医院建设;转贷开发区38.49亿元,由开发区财政还本付息,全部用于土地储备、棚户区改造及“三中心”建设。

——转贷区县7.69亿元,由区县财政还本付息,全部用于土地储备和棚户区改造。市级和区县安排情况详见附表3。

——西咸新区安排24.56亿元,由西咸新区财政还本付息,全部用于土地储备和棚户区改造。详见附表4。

3.政府债务外贷

陕西省财政厅分配我市2019年外债额度3.43亿元,全部安排用于城市路网完善项目。详见附表5。

为确保2019年新增地方政府债券资金切实发挥使用效益,我们将认真做好以下工作:一是督促市级部门及区县、开发区加快资金支出进度,确保尽早形成实物工作量,切实发挥债券资金对重点项目建设的支持作用;二是以资金绩效为导向,加强债券资金使用管理,加大债券信息公开力度,强化绩效评价,确保资金安全有效使用;三是统筹安排财力,做好地方政府债券的还本付息,坚决防范化解债务风险。

二、预算调整情况

2019年新增地方政府债券按照上述建议安排后,按照财政部关于地方政府债务预算管理的有关规定,新增一般债券和外债要列入一般公共预算管理,新增专项债券要列入政府性基金预算管理,根据《预算法》规定,一般公共预算和政府性基金预算需作相应调整。

(一)一般公共预算调整情况

全市一般公共预算收入总量、支出总量同时调增17.87亿元,均由年初的1040.62亿元调增为1058.49亿元。

市级一般公共预算收入总量、支出总量同时调增17.53亿元,均由年初的841.03亿元调增为858.56亿元。

西咸新区一般公共预算收入总量、支出总量同时调增0.34亿元,均由年初的110.44亿元调增为110.78亿元。

(二)政府性基金预算调整情况

全市政府性基金预算收入总量、支出总量同时调增112.55亿元,均由年初的1384.55亿元调增为1497.1亿元。

市级政府性基金预算收入总量、支出总量同时调增87.99亿元,均由年初的711.1亿元调增为799.09亿元。

西咸新区政府性基金预算收入总量、支出总量同时调增24.56亿元,均由年初的395.75亿元调增为420.31亿元。以上预算调整情况详见附表6—10。

三、2019年政府债务限额

(一)2019年政府债务限额情况

陕西省财政厅下达西安市(含西咸新区)2019年政府债务限额2870.8亿元,具体额度如下:

1.市级1863.52亿元,其中:一般债务696.8亿元、专项债务1166.72亿元。

2.区县290.85亿元,其中:一般债务139.31亿元、专项债券151.54亿元。

3.西咸新区716.43亿元,其中:一般债务199.99亿元,专项债务516.44亿元。

(二)截止9月底债务余额情况

截止9月底,全市地方政府债务余额2661.43亿元,具体额度如下:

1.市级1809.91亿元,其中:一般债务651.27亿元、专项债务1158.64亿元。

2.区县227.52亿元,其中:一般债务122.8亿元、专项债务104.72亿元。

3.西咸新区624亿元,其中:一般债务131.1亿元、专项债务492.9亿元。

全市债务余额未超限额,符合地方政府债务限额管理的规定,债务风险总体可控。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,严格贯彻落实本次会议的审议意见,切实用好债务增量,充分发挥债券资金使用效益。

政府债券附表.xls